Многие проектные компании не ведут управленческий учет и не могут определить, насколько они эффективны, какие проекты выгодны, а какие нет.

В этой статье мы опишем таблицу, которую используем самостоятельно, а так же многие другие компании.
ПРОЕКТ РАЗРАБОТЧИКОВ HELPEXCEL
Шаблон таблицы
управленческого учета
Многие проектные компании не ведут управленческий учет и не могут определить, насколько они эффективны, какие проекты выгодны, а какие нет.

В этой статье мы опишем таблицу, которую используем самостоятельно, а так же многие другие компании.
ПРОЕКТ РАЗРАБОТЧИКОВ HELPEXCEL
Шаблон таблицы
управленческого учета
О шаблоне

1. В таблице есть несколько листов - они разделяются на 2 типа:
листы учета и листы со сводными отчетами.
Отчетность построена на основе учетных листов, их в свою очередь заполняют пользователи.

создание гугл таблицы
Учет проектов

Как и параметры договоров, учет проектов следует вести. Что это означает: заключили договор, вписали имя проекта и поставили статус "В работе".
В тот период, когда проект в работе, имя проекта станет доступным при совершении операций поступлений и расходов.

выпадающий календарь в гугл таблицах
Учет финансов

Мы уже имеем информацию о проектах "в работе", поэтому теперь есть возможность записывать все финансовые операции и указывать имя, если списание или поступление на счет было по определенному проекту.

Лист "Учет финансов" служит источником информации для построения отчетности в шаблоне.

Для каждого отчета требуются определенные столбцы. Мы объясним и перечислим значение и суть каждого столбца чуть позже.

Отчет по выплатам сотрудникам / контрагентам

Лист содержит сводные данные по выплатам зарплат и оплатам контрагентов:

Вы выплатили зарплату. В этой ситуации на листе "Учет финансов" вы создаете строку, где следует указать дату операции, в поле "Статья ДДС" выбрать, например, "Фот".
В поле " Сотрудник/контрагент" выбираете сотрудника, которому была предназначена выплата.

Чтобы выпадающий список в столбце "Сотрудник/контрагент" заполнился нужными вам значениями, введите их в самой форме отчета.

Cash Flow

Отчет о движении денег выводится на листе Cash Flow и представляет собой сводные данные по списаниям и поступлениям в разрезе категорий (статей ДДС).

Вы можете посмотреть отчет в разрезе определенного проекта или по компании в целом, используя значения выпадающего списка в верхней его части:

Когда проект выбран, отчет будет строиться по тем операциям, которые относятся к нему. Если поле "Проект" пустое, то отчет построится по всем проектам компании

Статьи ДДС регулируются на листе " Справочник". Вы можете сконструировать форму отчета в своем виде. Для этого используйте выпадающие списки формы отчета:

Когда вы создаете операции на листе "Учет финансов" следует указать дату операции, статью ДДС и сумму. Поля "Проект" и "Сотрудник/контрагент" можно заполнить только при необходимости.

Cash Flow по проектам

Это практически тот же отчет Cash Flow, только несколько измененной структуры. Здесь выводятся сводные поступления и списания по каждому проекту:

На листе находятся десять микро-отчетов. Чтобы вывести информацию по проекту, следует в верхнем левом углу каждой мини-формы выбрать проект:

P&L

На данном листе выводится расчет прибыли. Отчет строится кассовым методом. Приведенную методологию мы используем в своем учете. В других компаниях, возможно, нужен иной подход.

Отчет собирается на основе листа "Учет финансов". Автоматически дата начисления равна дате операции, но пользователь может установить свое значение. Операции относятся к периоду отчета по дате начисления.

Поле "Выручка" собирается из поступлений, где есть отметка "Акт подписан" на листе "Учет финансов".

На листе "Справочник" есть таблица соответствия статей ДДС к статьям P&L.

Так же, как и в других формах отчета, вы конструируете вид, используя выпадающие списки:

На этом все. Как и обещали, делимся шаблоном таблицы.

Чтобы увидеть ее полный функционал, создайте копию (в меню: Файл - > Создать копию).
Вам будет интересно: